11-ый выпуск ( Серебро,Золото, Евро, РТС )

Золото дает лучшие профиты на 23 сентября

По акциям золота сегодня у меня получились хорошие шорты. Давно не торговал баскетом.

Цены на золото опустились до месячного минимума на фоне общей распродажи сырьевых активов. Трейдеры объясняют снижение укреплением доллара и стремлением инвесторов покрыть убытки в других активах за счет продажи золота.

Для того чтобы успокоить инвесторов, министры финансов и главы Центробанков «Большой двадцатки» (G20) пообещали сделать все необходимое для стабилизации мировой финансовой системы. Но аналитики считают, что прежде чем покупать золото, инвесторы будут следить за дальнейшими событиями в мировой экономике.

«Когда золото так волатильно, многие покупатели сидят, ждут и волнуются. Волатильность плохо действует на инвесторов, так как понижает уровень уверенности», — сказал аналитик Sharps Pixley Росс Норман.

P.S. Оставляем с золотом еще серебро и платину

Система №1

Фьючерс на Золото по Системе №1

Что Посеешь, То И Пожнешь…

Вернулся с пробежки, а тут….  По акциям сливает, в основном, Система№3 для акций, но она зато быстрее всех систем восстанавливается. Вот пример сегодня закрывшейся сделки по акции FTO:

Ну и по фьючерсам продолжаем пожинать плоды, посеянные ранее, в основном, по Системам №1 и №2. Третья и четвертая система пока держатся. Вот наиболее интересные эпизоды.

Фьючерс на Золото:

Фьючерс на Бензин:

Фьючерс на Австралийский Доллар:

Фьючерс на Кофе:

Система №1

Продолжаем отдавать накопленную прибыль, например, по фьючерсам на Кофе и Золото по системе №1. Система №2 еще в позиции.

Золото и серебро

Первая цель по серебру достигнута, золото еще слегка не дотянула до 1300-1325, но это неизбежно Mr. Anderson.
osmar92.livejournal.com/tag/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE

Полуночное Вдохновение (Ненавязчивые Торговые Рекомендации)

Risk Disclosure Statement

THE RISK OF LOSS IN TRADING COMMODITIES CAN BE SUBSTANTIAL. YOU SHOULD THEREFORE CAREFULLY CONSIDER WHETHER SUCH TRADING IS SUITABLE FOR YOU IN LIGHT OF YOUR FINANCIAL CONDITION. IN CONSIDERING WHETHER TO TRADE OR TO AUTHORIZE SOMEONE ELSE TO TRADE FOR YOU, YOU SHOULD BE AWARE OF THE FOLLOWING: IF YOU PURCHASE A COMMODITY OPTION YOU MAY SUSTAIN A TOTAL LOSS OF THE PREMIUM AND OF ALL TRANSACTION COSTS. IF YOU PURCHASE OR SELL A COMMODITY FUTURE OR SELL A COMMODITY OPTION YOU MAY SUSTAIN A TOTAL LOSS OF THE INITIAL MARGIN FUNDS AND ANY ADDITIONAL FUNDS THAT YOU DEPOSIT WITH YOUR BROKER TO ESTABLISH OR MAINTAIN YOUR POSITION. IF THE MARKET MOVES AGAINST YOUR POSITION, YOU MAY BE CALLED UPON BY YOUR BROKER TO DEPOSIT A SUBSTANTIAL AMOUNT OF ADDITIONAL MARGIN FUNDS, ON SHORT NOTICE, IN ORDER TO MAINTAIN YOUR POSITION. IF YOU DO NOT PROVIDE THE REQUESTED FUNDS WITHIN THE PRESCRIBED TIME, YOUR POSITION MAY BE LIQUIDATED AT A LOSS, AND YOU WILL BE LIABLE FOR ANY RESULTING DEFICIT IN YOUR ACCOUNT. UNDER CERTAIN MARKET CONDITIONS, YOU MAY FIND IT DIFFICULT OR IMPOSSIBLE TO LIQUIDATE A POSITION. THIS CAN OCCUR, FOR EXAMPLE, WHEN THE MARKET MAKES A «LIMIT MOVE.» THE PLACEMENT OF CONTINGENT ORDERS BY YOU OR YOUR TRADING ADVISOR, SUCH AS A «STOP-LOSS» OR «STOP-LIMIT» ORDER, WILL NOT NECESSARILY LIMIT YOUR LOSSES TO THE INTENDED AMOUNTS, SINCE MARKET CONDITIONS MAY MAKE IT IMPOSSIBLE TO EXECUTE SUCH ORDERS. A «SPREAD» POSITION MAY NOT BE LESS RISKY THAN A SIMPLE «LONG» OR «SHORT» POSITION. THE HIGH DEGREE OF LEVERAGE THAT IS OFTEN OBTAINABLE IN COMMODITY TRADING CAN WORK AGAINST YOU AS WELL AS FOR YOU. THE USE OF LEVERAGE CAN LEAD TO LARGE LOSSES AS WELL AS GAINS.

THIS BRIEF STATEMENT CANNOT DISCLOSE ALL THE RISKS AND OTHER SIGNIFICANT ASPECTS OF THE COMMODITY MARKETS. YOU SHOULD THEREFORE CAREFULLY STUDY COMMODITY TRADING BEFORE YOU TRADE, AND DETERMINE IF COMMODITY TRADING IS APPROPRIATE FOR YOU.

Предупреждение о риске

Риск убытков при торговле товарами может быть значительным. Поэтому вы должны тщательно рассмотреть ли такого рода деятельность подходит для вас в свете вашего финансового состояния. При рассмотрении вопроса о ТОРГОВЛИ или разрешать кому-либо торговли для вас, вы должны знать следующее: если вы покупаете ТОВАР вариант вы может понести убыток в размере PREMIUM И из всех операционных издержек. ЕСЛИ ВЫ купить или продать ТОВАРНАЯ БУДУЩЕГО ИЛИ ПРОДАТЬ ТОВАР вариант вы может понести убыток в размере начального депозита и любых дополнительных средств, которые вы вносите с вашим брокером создать или сохранить вашу позицию. Если рынок движется против вашей позиции, вы может быть призван вашим брокером Депозит значительных дополнительных маржи, в короткие сроки, с тем чтобы сохранить свою позицию. ЕСЛИ вы не предоставите запрашиваемых средств в рамках указанного периода времени, ваша позиция может быть ликвидирована с убытком, и вы будете нести ответственность за возникший в результате дефицита в вашей учетной записи. При определенных рыночных условиях, вы можете найти его трудно или невозможно ликвидировать позицию. Это может произойти, например, когда рынок делает « MOVE LIMIT.»РАЗМЕЩЕНИЕ ордеров вами или вашей торгового советника, такие как «»стоп-лосс или « стоп-лимит»заказать , не обязательно ограничит ваши убытки, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ суммы, Поскольку рыночные условия могут сделать невозможным выполнение таких заказов. « РАСПРОСТРАНЕНИЯ»позиция не может быть менее рискованными, чем просто « LONG»или « короткой позиции». Высокий уровень плеча, который часто получить в торговле сырьевыми товарами может работать против вас, так как для вас. Использование заемных средств может привести к большим потерям, так как прибыль.

Это краткое заявление не может раскрыть все риски и другие важные аспекты товарных рынках. Поэтому вам следует внимательно изучить торговле сырьевыми товарами ПЕРЕД ТОРГОВЛИ, и определить, если торговля сырьевыми товарами подходит для вас.

Золото и серебро

Есть кое что техно-фундментальное, указывающее на дальнейшее падение этих металлов

Рыночные мысли

Пока очевидно превалирование оптимизма на рынке, вызванное, как сезональным фактором, так и явным таргетированием ФРС рынка акций. Investor intelligence показывает экстремальное значение по " быкам", большое количество лонгов в коммодах, судя по СОТ. Избыток ликвидности, создаваемый ФРС, ищет всевозможные активы.Похоже на то, ФРС неплохо зомбировал крупных участников рынка и создал у них павловский условный рефлекс, выражаемый в инвестирование в рискованные активы по первому звонку о количественном смягчении.
Рынок превратился в инвесторский, когда не нужно знать как работает рынок, а просто покупай и рынок тебя спасет."Можно забыть о просадках".
В техническом смысле во многих активах просматриваются дивергенции по RSI, но отсутствие продавцов привдодит к получе-скрипучему движению. Последний импульс вверх по SPX сопровождался сокращением шортов и увеличением лонгов в Хедж фондах и там шортов еще остается приличное количество, что является потенциальным " топливом" для рынка. Теоретически, расчетная цена по P&F(график я выкладывал ранее) 1270, а 1250 просто круглая цифра и опционный барьер.
Нефть технически не смотрится по бычьи пока, а скорее ползет в корреляции с рынком.Если медь показывает новый хай, несмотря на негативную дивергенцию, и это сопровождается ростом лонгов по СОТ в хедж фондах, то нефть явно отстает. Позиция лонгов в меди экстремальная, что может быть свидетельством топа и , как следствие, может тормозить и другие рыынки.
Удивительный пузырь во многих софт коммодах, как будто нас ожидают голодовки в будущем. Такой рост явно сказывается на благососотоянии жителей разных стран через рост цен ( инфляция).
Трежериз в краткосрочке перепроданы и их отскок будет являться сопростивлением для роста рынка акций. В последнее время , поговаривают, бонд менеджеры перебалансируют в акции, но и горячих денег там достаточно.
Золото и серебро сформировали нейтрально-негативные паттерны и возможно приготовились к коррекции.

Фундаментально нельзя сказать, что рынок переоценен и оценки могут варьировать вплоть до 1400 по SPX.
Россия растет на фоне положительной внешней динамике и благодаря дешевым " разбрасываемыми Беном" деньгам, которые находят аллокацию в эмерджинг рынках
Евро на дневном графике смотрится слабо, но наблюдается сокращение шорт позиции.
С психологической точки зрения портфолио менеджерам нужно закрыть год повыше, чтобы получить побольше бонусов, а начало нового года обычно сопровождалось входом новымх денег в рынок.Правда, нужно учитывать, что рынок движется уже прилично от низа и противотоки капиала возможны.
2011 год может встретить нас с разного рода проблемами, которые здесь  www.businessinsider.com/the-12-risks-you-must-prepare-for-in-2011-2010-12освещены

Утренний обзор

Странная активность. Все в минусе кроме доллара.О чем все это может говорить!!! Можно предположить, что размеры QE2( если будет) будут незначительными и рынок после продолжительного спурта решил перейти в defensive mode.
С технической точки зрения. важно удерживать быкам МА200 на 2часовом ES. Евро на дневном графике рисует привлекательный позиционный ШОРТ. Золото тянется к 1300.
Оказывается помимо моей мини переломной зоны, которая я считаю сработала, появился еще один индикатор вчера вечером. Один из моих «наилучших доброжелателей» заинтересовался COTом и выложил графики в блоге, причем явно высвечивается непонимание, ну обратись, я помогу!!:)))))Системщику это, как машине 5 колесо.Но оказался хорошим индикатором перед сегоднешним днем.
Кстати, на ES 2ч образовался ГИП.
SEC заинтересовалась манипуляцией в серебре.Интересно будет поглядеть.