Новая модная фишка - Объем

Забавно сейчас наблюдать как народ пытаются подсадить на индикаторы Объема и что без него они ни кто, НО это не более как дополнительный инструмент для вас. Если вы не понимаете куда идет акция, рынок и новости по ней, то показатель объема и навороченные программы вам ничем не помогут.
Люди не знают самого главного риск менеджмента, не понимают почему акция пойдет именно вниз или вверх, не могут совладать с эмоциями и работать над своими ошибками, совершенствуя свою торговую систему.

Хватит вестись на модные тенденции , новые Индикаторы, новые методы и стратегии. Торговый метод должен подходить ИМЕННО ВАМ и подстроен под ВАС, а не под тех кому выгодно это продавать.

Все что нужно для прибыльного трейдера - это чистый график и ВСЕ !!! Никаких индикаторов, за которыми график даже не видно, все должно быть понятно без этого.

Мои мысли, идеи и заметки в первый год торговли на NYSE

Возможно  кому нибудь будет интересно почитать мои мысли, идеи и заметки когда я только начинал торговать на NYSE. Выписывал себе заметки и правила и перечитывал их раньше.

1. Читать правила каждый день
2. КАЖДЫЙ ДЕНЬ, НЕДЕЛЮ, МЕСЯЦ NET-oм в плюсе закрывать,
3. Разбирать вчерашние трейды всегда
4. Торговать с 10 10
5. Искать и входить тока в лучшие варианты
6. обязательно использовать защитный стоп
7. урезать убытки и давать прибыли раст.
8. Увеличивать позицию по ходу движения на откатах
9. Торговать по тренду

подробнее

Определение тренда

Определение тренда и торговля по тренду являются ключевыми факторами успеха в трейдинге. Эта статья поможет вам лучше определять тренд, понимать его суть и возможности использования.

Как трейдер, вы, вероятно, слышали старую мудрость, что лучше торговать в направлении тренда. Как говорится: “тренд – твой друг“. Это – мудрый совет, если вы осознаете, что тренд может закончиться. И тогда – тренд уже не является вашим другом.

Таким образом, возникает крайне важный вопрос – как мы можем определить направление тренда? Я являюсь сторонником правила KISS, которое гласит: “делай это просто и тупо”! В данный статье мы рассмотрим метод определения тренда и простой метод ожидания окончания тренда.

Прежде, чем начать, я хотел бы упомянуть важность временного масштаба в определении тренда. Обычно, когда мы анализируем долгосрочные инвестиции, то долгосрочные временные масштабы доминирует над более краткосрочными. Однако, для внутри-дневных целей, более краткосрочные масштабы времени могут иметь более высокую ценность. Сделки могут быть разделены на три торговых стиля или временных сегмента: внутри-дневные, сделки на колебаниях и позиционные сделки.

Крупные участники рынка, вроде компаний, организующих производство в другой стране, заинтересованы судьбой валюты за длительный период времени, вроде месяцев или лет. Но для спекулянтов недельные графики уже могут рассматриваться, как долгосрочные.

Скользящие средние

Учитывая, что недельный график выступает нашим первоначальным временным масштабом, мы можем использовать его для определения долгосрочного тренда при следовании спекулятивным целям. Для этого мы обратимся к двум очень полезным инструментам, которые нам помогут определить тренд. Эти два инструмента – простая Скользящая средняя и экспоненциальная Скользящая средняя.

На представленном выше недельном графике мы можем видеть, что в период с мая 2006 до июля 2008 года 20-периодная экспоненциальная Скользящая средняя (синяя) находилась выше 55-периодной простой Скользящей средней (красным), и обе наклонены вверх. Это указывает на тенденцию усиления евро и, соответственно, ослабления доллара.

В августе 2008 года, краткосрочная Скользящая средняя (синяя) развернулась вниз, указывая на потенциальное изменение тренда, хотя долгосрочная Скользящая средняя (красная) еще не сделала этого.

Выявление изменения тренда

В октябре, 20-дневная Скользящая средняя пересекла вниз 55-дневную Скользящую среднюю. Обе линии наклонились вниз. В этом месте тренд сменился на нисходящий, что подразумевало предпочтительность коротких позиций по евро против доллара.

На втором недельном графике мы видим, что краткосрочная Скользящая средняя держится в декабре 2008 года относительно нейтрально н начинает разворачиваться вверх, указывая теперь на потенциальное изменение тренда на восходящий. Но оценка 55-дневной Скользящей средней в этот период показывает, что долгосрочная Скользящая средняя осталась под нисходящим уклоном.

Первая стрелка на графике выше указывает, что долгосрочная Скользящая средняя развернулась вниз, указывая, что недельный (более долгосрочный) тренд в паре EUR USD теперь нисходящий. Вторая стрелка указывает, что размещение торговой позиции могло быть предпринято, как только цена вернулась назад к наклоненной вниз Скользящей средней.

В данном случае, цель заключается в том, чтобы определить направление тренда, а не момент входа или выхода из сделки. Конечно, нельзя сказать, что не было никаких торговых возможностей на более краткосрочных временных масштабах, вроде дневных и часовых графиков. Но для тех трейдеров, кто предпочитает торговать по тренду, вместо того, чтобы пытаться поймать коррекцию, можно было бы дождаться возобновления тренда и вновь торговать в его направлении.

Индикатор двойного основания

Давайте перейдем к третьему графику и посмотрим, что происходит, когда 20-дневная экспоненциальная Скользящая средняя снижается к двойному основанию.

Учитывая, что модель “двойное основание” на графике предполагает поддержку на уровне основания, мы можем наблюдать за ценовой динамикой на дневном графике, чтобы получать лучшее представление о развитии ситуации. Стрелка указывает, где краткосрочная Скользящая средняя повышается. Еше раз – Скользящие средние не используются в качестве торговых сигналов, а только с целью определения направления тренда.

Поймать волну

Построив краткосрочную экспоненциальную Скользящую среднюю и более долгосрочную простую Скользящую среднюю на недельном и дневном графике, можно определить направление тренда. Знание направления тренда действительно помогает при заключении сделок, но следует учитывать, что рынки двигаются волнообразно. Эти волны называются импульсными – те, что развиваются в направлении тренда и коррекционными – развивающиеся против тренда.

Считая волны или разворотные точки в каждой волне, можно попытаться определить, стоит ли рассматривать торговые возможности против тренда или по тренду. Согласно теории Волн Эллиота, импульсная ваша обычно состоит из пяти колебания, а коррекиионная волна обычно состоит из 3 колебаний. Полное волновое движение состоит из пяти колебаний, два из которых являются контр-трендовыми.

Вот приведен пример Волн Эллиота. Поскольку теория Волн Эллиота может быть довольно субъективной, я предпочитаю использовать подсчет разворотных точек, чтобы лучше определять истощение волны. Это обычно подразумевает наличие, как минимум, семи разворотных точек при движении в направлении тренда, сопровождаемых пятью точками во время коррекции. Иногда рынок не будет следовать этим техническим предположениям, но чаше это будет происходить, обеспечивая некоторые очень прибыльные торговые возможности.

Заключение

Комбинируя Скользящие средние с подсчетом разворотных точек и дополняя этот анализ наблюдением свечных моделей, трейдер может значительно повысить шансы заключения успешных сделок. Не стоит забывать, что торговля – это ремесло, а, следовательно, является и искусством, и наукой, и требует практики, чтобы развить последовательность и доходность.

Источник Forex Magazine

Tweet This Post

Билл Вильямс / Bill Williams

Билл Вильямс со своими коллегами торгуют более 35 лет, постоянно улучшая свою торговую технику. Он проводит торговые семинары, предметом которых являются психология трейдинга и его торговые методы. Билл Вильямс имеет выдающиеся торговые результаты и является автором книг ”Торговый Хаос”, ”Новые измерения в биржевой торговле”, ”Торговый Хаос 2”, в которой изложены основные концепции, лежащие в основе его торговых методов. Торговая система Билла Вильямса не является статичной и со времени издания книг претерпела изменения, однако ключевые идеи и принципы остались прежними.

Торговую технику Билла Вильямса можно отнести к агрессивно-трендовой. Необходимо отметить, что удовлетворительных результатов при использовании подобных методов можно добиться при условии достаточной диверсификации и, как следствие, капитализации. Пользователи CQG, практикующие подобный подход, могут также воспользоваться службой комментариев CCI, которую ведет Ted Ryan.

подробнее

Тренд — твой френд, а разворот сука враг

Никак не могу заставить себя перестать ловить развороты. Всю прибыль теряю на этом.
Хоть руки отрезай, не знаю как с этим бороться пока. Бесит уже такая тупость...

Надо как то с этим бороться...

Вильям Делберт Ганн (W.D Gann)

Вильям Делберт Ганн, лучше известный во всем мире как В.Д.Ганн, является легендой в мире биржевой торговли. Он был одним из самых успешных, когда-либо живших, биржевых трейдеров.

В.Д.Ганн родился 6 июня 1878 на ферме примерно в семи милях от Лафкина, в Техасе. Он был первым из 11 детей Сэма Хьюстона Ганна и Сюзан Ганн. Семья Ганна жила в очень маленьком доме без каких-либо изысков. Они были бедными и молодой Вилли ходил за семь миль в Лафкин в течение трех лет, чтобы посещать школу. Его отец был фермером в Анжелина Кантри. Они все беспокоились о цене, которую принесет их хлопок. Если бы Вы спросили молодого Вилли, хотел ли он, когда станет старше, также обрабатывать почву на востоке Техаса, то он, скорее всего, сказал бы "нет", он так не думал - он хотел быть бизнесменом.

Но работа, которую он мог выполнять на ферме, была более важной для семейства, так что Вильям никогда не заканчивал начальную или среднюю школу. Как на старшего сына, на него возлага лась особая ответственность, и те годы работы на ферме, возможно, положили начало его привычки напряженно работать. подробнее

Риск можно спрогнозировать, но вознаграждение прогнозам не поддается.

Если даже и есть единственно незыблемое правило трейдинга, то это должно быть следующее:  - «придерживайтесь собственных стоп-приказов». Перед каждым входом в торги вы должны знать свой болевой порог. Это позволит вам всегда быть уверенным, что вы контролируете свои потери и не будете поддаваться эмоциям во время торговли.

Работать в области трейдинга очень тяжело – здесь намного больше неудачников, чем успешных трейдеров. И почти всегда трейдеры терпят крах, и не потому что их идеи были ошибочными, они просто становились слишком эмоционально неуравновешенными в процессе торгов. Такая неудача обусловлена тем, что они слишком рано закрывали сделки или позволяли своим убыткам быстро истощать весь их капитал.

Риск должен быть спрогнозирован. Самым лучшим временем, чтобы обдумывать возможные риски, является время до вступления в торги — пока ваш мозг не затуманен и ценовой маневр не обуславливает   принятие    решений.    Если же у вас уже есть открытая позиция и вы хотите продолжить держать ее до тех пор, пока она не превратится в выигрышную, то вы должны четко понимать, что, к сожалению, подобное происходит не всегда.

Вам следует заранее продумать, какой момент или событие будет критическим для вашего ордера и размещать стоп-приказ, основываясь на полученных выводах. Снова подчеркиваю, что риск должен быть спрогнозирован до того, как вы вступите в торги, и вы должны придерживаться выбранных параметров. Никогда не позволяйте вашим эмоциям вынуждать вас преждевременно изменять стоп-приказы.

Риск

Каждая сделка, независимо от того, как четко вы представляете себе ее результат, является предположением, основанным на фактах. В трейдинге ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%. На рынке присутствует слишком много внешних факторов, которые могут внести изменение в движение инструмента. Иногда фундаментальные показатели могут изменять торговую среду, а иногда появляются непредсказуемые факторы, такие как барьеры опциона, ежедневное установление сдельной ставки курса, покупки центрального банка и т.д. Убедитесь, что вы подготовились к подобного рода случайностям, заранее установив свой стоп-приказ.

Прибыль

С другой стороны, прибыль также невозможно определить заранее.  Во время колебания цены, движение может быть просто огромным или достаточно небольшим. В таком случае управление денежными средствами обретает чрезвычайную важность. Ссылаясь на правило – «не дай победителю стать побежденным», отстаиваем свое право на получение максимальной  прибыли, используя трейлинг   стоп.   Но  это  возможно  только при условии, что ситуация находится у вас под контролем.

Для этого, получив заранее установленный уровень прибыли от открытой сделки, вы сможете сдвинуть свой стоп-приказ к точке безубыточности, а далее, определив для себя возможные потери от уже полученной прибыли, продолжаете двигать стоп-приказ вслед за движением цены.

Подружитесь с текущим общим направлением движения цены.

Рынок склонен к изменениям. Тренды могут длиться днями, неделями, а иногда даже месяцами. Это и есть основная причина, почему большинство торговых стратегий фокусируются только на них, полагая, что один правильный вход по сильному тренду сможет возместить любые убытки, полученные при торговле на боковом движении. И даже не смотря на то, что существуют отличные тактики работы на флете, которые приносят существенные прибыли, главным желанием любого трейдера всегда будет поймать тренд.

Тем не менее, боковое движение – не редкость на рынке, поэтому защищать свой депозит посредством стоп- приказов необходимо. Самым простым способом оградиться от убытков является фиксация точки безубыточности. Если же тренд все-таки обозначит себя, то в этом случае мы сможем получить желаемый результат без риска потерь.

Процесс трейдинга всегда необходимо разделять на использование стратегии и управление капиталом, так как оба этих фактора         являются неотъемлемыми частями прибыльной торговли. Каждая открытая сделка – это опыт, который должен научить вас правильно использовать стратегию, видеть рынок, выработать терпение и твердость характера. Особенно это касается трейдеров, имеющих тактику, которая практически всегда приносит прибыль.

Неправильно открытая позиция – это опыт, из которого вам необходимо вынести не только коррективы вашей работы, но и стойкость – согласитесь с потерей и двигайтесь дальше. Главное, чтобы каждая ваша новая сделка была заранее продумана от входа до выхода. И когда вы овладеете этим мастерством, ваши эмоции не смогут владеть вами, независимо от того, какими суммами вы в данный момент оперируете – одной тысячей долларов или сотней тысяч. Всегда помните: в трейдинге выигрыш – вопрос  качества стратегии, а вот проигрыш – всегда удел опыта.

Материали взяты с журнала Fortrader

Вы можете подписаться на RSS-обновления блога, e-mail рассылку или присоединиться ко мне на Twitter.

Смотрим список лучших блогов трейдеров

Tweet This Post

Торговая стратегия торговли на NYSE (Черновик, постоянно буду дописывать)

Основные сигналы на вход:

• Пробитие хая или лоу предыдущего дня. Акция должна пробить минимум 1 день, лучше больше 10 дней лоу или хай. Должен быть тренд на дневном графике и торговля только в его сторону.
• Вырисовывание дна, в виде блюдца, разворот акции . Акция должна пройти минимум 2-3$ с открытия и торгую после обеда такие сигналы.
• Разворот, после сильного подъема акции и взрыва объема.  Минимум 1$ должна вырасти и начинает в уровень упираться.

подробнее