Немного выводов

Самое главное в совершенствовании своей торговли это постоянный анализ своих ошибок, вычеркивание того что мешает тебе зарабатывать и оставлять что дает прибыль. Урезать убытки и давать прибыли течь. Все гениальное просто, но осознание к этому у всех происходить по разному и не все могут дойти до этого.

• 90% дней в которые начинаю торговать в первый час заканчиваются минусом, даже если день начался с хорошей прибыли. По этому не стоит мне торговать до 10:30, самые прибыльные сделки открывались около 10:40-11:00 и продолжались от 30 минут до часу.
• Самые прибыльные дни недели это вторник, среда, четверг
• В среду много новостей и открывать сделки до 11 часов не рекомендуется
• Новый агрессивный метод дает положительные результаты,  но переусердствовать не стоит.  Четвертое и пятое добавление к позиции ведет к ухудшению цены и большой позиции. Получается плохой стоп на большую позицию.
• В недели должно быть не более одного, двух дней отрицательных и минус по ним должен быть в 2 раза меньше среднего плюсового дня.

подробнее

Новая модная фишка - Объем

Забавно сейчас наблюдать как народ пытаются подсадить на индикаторы Объема и что без него они ни кто, НО это не более как дополнительный инструмент для вас. Если вы не понимаете куда идет акция, рынок и новости по ней, то показатель объема и навороченные программы вам ничем не помогут.
Люди не знают самого главного риск менеджмента, не понимают почему акция пойдет именно вниз или вверх, не могут совладать с эмоциями и работать над своими ошибками, совершенствуя свою торговую систему.

Хватит вестись на модные тенденции , новые Индикаторы, новые методы и стратегии. Торговый метод должен подходить ИМЕННО ВАМ и подстроен под ВАС, а не под тех кому выгодно это продавать.

Все что нужно для прибыльного трейдера - это чистый график и ВСЕ !!! Никаких индикаторов, за которыми график даже не видно, все должно быть понятно без этого.

Собственная торговая стратегия

Интересную статью нашел в журнале Forex Magazine.  У каждого трейдера рано или поздно возникает вопрос в создании собственной торговой стратегии. Кто-то использует уже готовые стратегии, но кому-то чужая торговая стратегия может не подходить. Именно тогда и начинается поиск своего стиля, своего “грааля”.

А вот и сама статья:

Существует множество замечательных торговых стратегий, и покупка книг или посещение обучающих курсов действительно позволят сэкономить время, но торговля может также быть и самостоятельным процессом. Многие трейдеры тратят сотни или даже тысячи долларов в поисках идеальной торговой стратегии. Однако, создание стратегии может быть приятным, легким и удивительно быстрым процессом.

Чтобы сформировать свою стратегию, вам будет необходим доступ к графикам, которые отражают именно тот временной формат, на котором вы будете торговать, объективный взгляд и блокнот, чтобы помечать свои идеи. Затем эти идеи могут быть формализованы в виде стратегии и “визуально протестированы” на других графиках. В данной статье мы пройдемся через весь этот процесс, от начала до конца, включая возможные вопросы, которые могут возникнуть. Это позволит вам начать создавать свои собственные стратегии на любом рынке и для любого временного масштаба.

Время и место

Прежде чем стратегия может быть создана, вы должны сузить варианты графиков. Являетесь ли вы внутри-дневным трейдером, трейдером на колебаниях или инвестором. Будете вы торговать на одноминутном или месячном временном масштабе? Убедитесь, что выбрали именно тот временной масштаб, который удовлетворяет вашим потребностям

Затем вы должны сфокусироваться на конкретном рынке, на котором будете торговать: акции, опционы, фьючерсы, форекс или товарные контракты. Как только вы выбрали рынок и временной масштаб, решите, какой тип торговли вы хотите применять Например, вы хотите искать торговые установки на рынке акций на одноминутном графике для целей внутри-дневной торговли и сосредоточиться на акциях, которые двигаются в рамках диапазонов. Вы можете создать список акций, которые в настоящий момент торгуются в диапазонах и выполняют другие требования – например, минимальный объем и оценочные критерии.

Со временем, конечно, ситуация меняется, поэтому списки акций должны постоянно обновляться, чтобы найти новые рыночные инструменты, соответствующие вашим критериям, в то время как инструменты, которые больше не соответствуют вашим требованиям, исключаются из этого списка.

Создание и тестирование стратегий

Создание стратегии подобным образом позволяет намного легче придерживаться своего торгового плана, потому что данная стратегия является вашей собственной и соответствует вашим предпочтениям (в противоположность чьей-либо чужой стратегии).

Например, предположим, что внутри -дневной трейдер решил рассматривать торговые возможности на рынке акций на пятиминутном масштабе времени. Он выбрал определенные акции из списка, который он сформировал по некоторым критериям. На пятиминутном графике он будет искать прибыльные возможности.

Обратите внимание на повышения и снижения цены и посмотрите, можно ли найти что-нибудь, что указывает на эти движения. Нужно смотреть все возможные индикаторы, вроде периода торговой сессии, свечных моделей, графических моделей, мини-циклов, объема и т.д. Как только потенциальная стратегия была найдена, вернитесь и посмотрите, сработала ли она и для других движений на графике. Могла ли быть получена прибыль за прошлый день, неделю или месяц, используя этот метод? Если вы торгуете на пятиминутном временном масштабе, то проверяйте ее по пятиминутному графику на исторических данных, но оцените ее эффективность и на других акциях, которые имеют такие же критерии, чтобы видеть, насколько хорошо она работает на разных рынках со схожими параметрами.

После того, как вы определили набор правил, которые позволили бы вам входить в рынок для извлечения прибыли, рассмотрите те же самые примеры и оцените, какой был бы ваш риск. Определите, где будут размещаться ваши стоп-ордера на будущих сделках, чтобы можно было ограничить риск, но и не быть выбитым с рынка случайным колебанием цены.

Проанализируйте движение цены после входа в рынок и посмотрите, где на ваших графиках должен быть размещен стоп-ордер. Когда вы анализируете движения, ищите выгодные точки выхода. Где была идеальная точка выхода, и какой индикатор или метод могут применяться, чтобы захватить наибольшую часть произошедшего движения? При рассмотрении выхода, используйте индикаторы, свечные модели, графические модели, процент восстановления, скользящие стоп-ордера. уровни Фибоначчи или другую тактику, чтобы помочь захватить прибыль от наблюдаемых торговых возможностей.

В зависимости от того, как часто вы хотите торговать, вы можете подобрать соответствующую торговую стратегию, которая работает либо на долгосрочных, либо на краткосрочных периодах. Часто возникают краткосрочные рыночные дисбалансы, которые позволяют трейдеру извлекать последовательную прибыль. Эти стратегии не могут длиться дольше нескольких дней, но они могут, скорее всего, успешно использоваться в будущем.

Сохраняйте результаты всех стратегий, которые вы используете, в своем журнале и включайте их в свой торговый план. Когда условия становятся неблагоприятными для той или иной стратегии, вы можете отказаться от нее. Когда ситуация благоприятна для данной стратегии, вы можете использовать ее для извлечения прибыли.

Дополнительные нюансы

Использование исторических данных и нахождение стратегии, которая работает, не будет гарантировать получение прибыли на любом рынке. К сожалению, многие трейдеры не проводят тестирование своих стратегий, а вместо этого экспериментируют с ними сразу в торговле. В этом случае, нет никакой реальной стратегии, потому что трейдеры не тестируют свои идеи на исторических данных. Было бы важно посмотреть, работала ли ваша идея в прошлом, потому что, если стратегия никогда не работала раньше, то вряд ли стоит ожидать, что она внезапно начнет работать. Именно поэтому визуальное тестирование – просмотр на графиках н применение новых методов к историческим данным на выбранном вами временном масштабе, является критически важным.

Многие стратегии не работают постоянно с одинаковой эффективностью. Они показывают то лучшее, то худшие результаты, и именно поэтому важно максимально использовать рыночное преимущество тех, которые все еще работают. Если что-то работало в течение прошлых нескольких месяцев или в течение прошлых нескольких лет, то это, вероятно, будет работать и завтра. Но если мы никогда не использовали исторические данные, чтобы протестировать свою стратегию, то мы не можем даже понять, чего от нее стоит ожидать. В этом случае мы можем испытывать недостаток уверенности в применении этой стратегии на рынке для получения прибыли. Знание, что данная стратегия работала в прошлом, окажет, таким образом, психологическую поддержку вашей торговле.

Торговля должна осуществляться с достаточной уверенностью, чтобы вы могли нажать на “спусковой крючок”, когда есть соответствующая торговая установка. Подобная уверенность достигается на основе прошлых данных и знания, что эта стратегия чаще, чем нет, работала должным образом.

Имейте в виду, что речь не идет о поиске стратегии, которые работают в 100% случаев. Фактически, при таком критерии, мы вряд ли вообще найдем какие-либо стратегии. Просто следует искать стратегии, которые приносят чистую прибыль в конце определенного периода (дня, недели, года и т.д.).

Заключение

Стратегии работают хуже или лучше на различных периодах времени. Иногда должны быть сделаны соответствующие изменения, чтобы приспособить ее к текущему рынку и вашим личным потребностям. Создайте свою собственную стратегию, или используйте чью-либо чужую, протестировав ее на временном формате, который удовлетворяет вашим предпочтениям. Использование прошлых данных может дать нам некоторые отправные точки для получения большей прибыли и помочь избежать потерь на пути приобретения торгового опыта. Отследите работу всех стратегий, которые вы используете, чтобы вы могли вновь их применить, когда для этого будут благоприятные условия.

Список готовых торговых стратегий можно посмотреть по ссылке “торговые стратегии“.

А для тех, кто хочет использовать мой торговый метод и систему, можете записываться на курс “Обучение на фондовом рынке“.

Tweet This Post

Мои мысли, идеи и заметки в первый год торговли на NYSE

Возможно  кому нибудь будет интересно почитать мои мысли, идеи и заметки когда я только начинал торговать на NYSE. Выписывал себе заметки и правила и перечитывал их раньше.

1. Читать правила каждый день
2. КАЖДЫЙ ДЕНЬ, НЕДЕЛЮ, МЕСЯЦ NET-oм в плюсе закрывать,
3. Разбирать вчерашние трейды всегда
4. Торговать с 10 10
5. Искать и входить тока в лучшие варианты
6. обязательно использовать защитный стоп
7. урезать убытки и давать прибыли раст.
8. Увеличивать позицию по ходу движения на откатах
9. Торговать по тренду

подробнее

Схемы плюсовых и минусовых факторов в становлении трейдера

Схемы не мои, но они мне понравились, составленные автором asm64 по результатам опроса трейдеров

Плюсы :

подробнее

Итоги прошедшей недели 7.12 - 11.12

Неделя у меня получилась снова в ноль. Просто начал экспериментировать с толстыми акциями и огромным объемом, зато в другие дни следуя своей торговой стратегии получил хороший плюс.
Постараюсь более осознанно торговать по дополнительной стратегии и меньшим объемом, пока не пойму свои плюсы и минусы.

Надо жестче соблюдать дисциплину и торговую стратегию. Каких то грубых ошибок не было, но дополнительная стратегия забрала прибыль по основной стратегии.
Потихоньку моя торговля нормализуется и приходит в норму, дальше все будет хорошо -)

Тренд — твой френд, а разворот сука враг

Никак не могу заставить себя перестать ловить развороты. Всю прибыль теряю на этом.
Хоть руки отрезай, не знаю как с этим бороться пока. Бесит уже такая тупость...

Надо как то с этим бороться...

Торговая стратегия “ноль”

Авторство статьи принадлежит Александру (Night) , за что ему выражаем благодарность!

Хочу рассказать о способе, который используется только узким числом участников рынка, тем у которых брокерской комиссии вообще нет. Сразу скажу что нулевые комиссии доступны только членам NYSE т.е. брокерам и т.д. Ни для кого не секрет что на рынке помимо спеца (NYSE, NYB) есть еще масса ECN (NASDAQ, ARCA, ISE, BATS и другие), вот как раз с помощью них можно зарабатывать.

Речь пойдет только о том способе, который использовал я и говорить мы будем о BATS.

Теория

Начнем с теории – как вообще выглядит торговля в “ноль”.

подробнее

Таблица уровня дейтрейдера на NYSE

Написал таблицу уровня дейтрейдера на NYSE.Примерно так надо набирать опыт для торговли на NYSE для новичков и опытных трейдеров. Это мое личное мнение.

*Стандартная позиция акций для торговли
**Дневной лимит потерь на день после которого торговля прекращается
***Общая прибыль за неделю, для перехода на следующий уровень
****Общая сумма минуса за неделю, для перехода на предыдущий уровень

Для новичков переход осуществляется по результатам двух или трех недель, более опытным трейдерам хватает и недели.

подробнее

Торгуем как снайпер

С понедельника меняю немного свою торговлю. Буду торговать как снайпер, только точечные и грамотные сделки с минимальным риском. Тестировать таблицу увеличения позиции Пирамидка возможности нет, пока надо морально восстановится и выйти в плюс. подробнее