Краткий обзор

Рынок хорошо отреагировал на экономические показатели, которые утихомирили чересчур пессимистически настроенных участников рынка. Но....... до конца недели выходят еще не менее важные данные и снова выступления Бернанке, который давненько не славится четкостью выражения своей политики и посылает иногда непонятные сигналы( еще со времен интервью с Марией Бартиромо).Поэтому рынок еще может " калашматить".
С технической точки зрения, рынок сумел удержать уровень 1037-1040 по ES , критический в настоящей структуре.Но для положительной тенденции необходимо преодолеть как минимум 1065 и 1075.
Нефть вчера получила "пощечину", но все еще держит уровень 72, медь удивительна сильна, можно объяснить лишь покупками Китая, net шортов там особо не видно по COT.
Золото подкрадывается к тем уровням , где я в свое время обозначил, как краткосрочный топ и если здесь снова, то есть 1250-1260 не сможет преодолеть, то этот топ подтвердится, но уже с более тяжелой формацией. При образовании первой негативной дневной свече, можно пробовать идти в шорт, стопы уже близки.
Я пару дней буду отсутствовать в Москве, поэтому не смогу иногда вовремя отвечать.
Желаю всем удачи!
Думаю, что hit and run сейчас является стилем торговли. Торговал удачно медь в шорт и пока немного лонг ES

Краткий обзор

 Переломная зона снова сработала( 5 раз подряд). Интересно, что зона 24-27 августа, которую мы ждали , сформировала перевернутый ГИП на 1-2ч, но что произошло в пятницу было мини событием или мини повторением 6 мая. Никто не отметил, что после объявления Интелом понижающего прогноза, акции были остановлены в виду некорректного print  16.55 , который был отменен.  К чему это привело? К тому, низкий принт Интела вызвал расширения арбитража SPX  спот и фьючерс, что вызвало быстрое падение фьючерсов и мгновенный возврат. Поэтому , несмотря на то , что визуально перевернутый ГИП был нарушен, принципиально он остается в моем понимании, поскольку поломка вызвана таким мини -Интел- crash.
Интересно отметить, что медь преодолела локальный хай при том, что SPX далек от своего локального хая и значительно  outperform многие рынки.
Нефть также быстро вышла с перепроданности, зацепившись за 72 и таким образом сформировала 3 дно, о котором я говорил на прошлой неделе.
Евро " ни туды и ни сюды", похоже заклинило в этой зоне.
Несмотря на все эти положительный моменты, все же где то чувствуется внутренняя слабость рынка. Как бы "больной еще не выздоровел, но уже пытается бежать впереди паровоза".
Давно не употреблял термин  перколяция, но похоже, что именно так рынок и будет двигаться.

Краткий обзор

Итак, все происходит по предполагаемому мною сценарию, то есть рынок откатил в defensive mode , нефть зацепилась за 72.
Сегодня "День равенства женщин" в США поэтому я предоставляю право им покупать рынок раньше меня, то есть сегодня :))), а я подожду до завтра с решением.
С технической точки зрения, было бы неплохо откатить, но удержаться выше локального лоу с тем, чтобы создать перевернутый ГИП на 1-2 часах.
В принципе, основное я уже писал ранее в отношении того, что мы ожидаем и выкладывал графики с основными уровнями и структурой, поэтому остается ждать момента " нажатия на курок"  (pull the trigger )спускания курка

Утренний обзор

Очередной knockdown.
Как и вчера, повторюсь. что причины такого падения всем понятны и разводить фундаментальные узоры не охота.Много в ЖЖ есть толковых фундаменталистов, хотя нужно помнить, что рынки имеют свой " микропроцессор". Задача участника финансовых рынков заключается в определении того отражает ли рынок все негативные новости с тем чтобы предпринять соответствующие действия.
А пока приходится констатировать, что рынок изо всех сил пытается зацепиться за уровень 1050, нефть будет цепляться за 72, медь еще может просесть.Евро снова вчера развернулась в плюс из за предпосылок смягчения ФРС.
C точки зрения технических картинок ниже привожу график SPY, где нарисовал 2 линии, которые сейчас будут определять траекторию движения. Пока видно, что рынок загоняют в " угол" и поэтому выход должен быть, а пока фиолетовая линия в процессе тестирования и белый эллипс ориентировочное место " посадки".
Следует все таки наблюдать как будет вести себя нефть, поскольку этот уровень очень важен. Если будет удерживаться, то есть хороший шанс на отскок всего рынка из перепроданности.
РТС классически удержался на на 137500, о котором я ранее говорил , как о линии восходящего канала и конечно будет посматривать на то как держится нефть.
Ждем и экономические показатели, которые, наверное, все ожидают слабыми .

MBA Purchase Applications
7:00 AM ET

Durable Goods Orders
8:30 AM ET

New Home Sales
10:00 AM ET

FHFA House Price Index
10:00 AM ET

EIA Petroleum Status Report
10:30 AM ET

5-Yr Note Auction
1:00 PM ET

Краткий обзор

 Слабость рынка очевидна и причины ясны практически всем. Экономические показатели выходят слабыми и мало кто ожидает, что эта неделя принесет положительные новости. Особенно важно посмотреть на поправку в GDP. Поэтому рынок находится в  defensive mode. Но движение рынка ползуче-скользящее, без особой динамики. Связано это,.безусловно, с летним периодом.
С технической точки зрения, Важный рубеж по ES 1050, удержание которого, еще оставляет надежды для быков на большее восстановление рынка и удержания существующей структуры вариационного перевернутого ГИПа.
Не исключено, что рынок слабеет перед данными в пятницу и на самих новостях сможет отыграть падение в некотором роде.
Интересно также, что нефть подходит к важному рубежу , примерно 72-72.50 и может создать " баррикаду" в виде 3 дна, что в свою очередь будет  и поддержкой рынка в целом.
Медь держится лучше многих основных коммодитиз и нахождение выше 3.25 является положительных фактором. Пробой 3.25 может быть подтверждением дальнейшей слабости всех рынков.
Евро в прямой корреляции с рынком акций и поэтому идет своим курсом и похоже, что уровень 1.25, как красивый психологический уровень притягивает своим магнитом. Возможно и 1.2450, где проходила линия шеи перевернутого ГИПа.
Также отмечаем, что бонды слегка подустали.
РТС пока цепляется за отметку 1400, но техническая цель 1370-1375 явно представляет собой хорошую локальную поддержку и находится на линии восходящего тренда от низов мая и июля.
Пока позиций у меня нет
Сегодня выходят

Redbook
8:55 AM ET

Existing Home Sales
10:00 AM ET

Трудно поверить своему прогнозу

Вроде подходит то, о чем я писал в скрытых постах для друзей, а с другой стороны, сложно увидеть положительные катализаторы, тем более , что выходят важные экономические показатели и к тому же очень важный показатель как ревизия GDP в пятницу.
Вот и попробуй здесь правильно позиционироваться. Одно говорит - "покупай", другое говорит- "не плюй против ветра".
Dilemma

Прайс экшн

 Ливень не только в Москве, но и на финансовых площадках. Тестируем критический уровень 1070 по ES и , мне кажется. что даже если удержим и отскочим, то завтра все равно, будем ниже. Кроме ШОРТа меди с 3.3825 ничего больше не делал.

Краткий обзор

 Рынок показывает неплохую сопротивляемость негативному потоку новостей. Надо отметить, что пока и сложно найти положительные катализаторы на горизонте. С технической точки зрения мы находимся в узком диапазоне 1070-1090 по ES и вчерашняя попытка медведей атаки на 1070 сорвалась, что является положительным техническим фактором., но и до 1090 еще не дотягиваем. Не получилось технических формирований. которых я хотел увидеть, а получились корявые свечки. Положительным фактором является отказ основных коммодитиз везти падение. Медь держится , как будто нет никаких проблем спроса на глобальном уровне, хотя Китай явно не покупает столько, сколько он делал раньше.
Евро снял локальную перекупленность и обозначил линию шею в районе 1.2750, поэтому дневной график может вполне образовать ГИП и поэтому правое плечо можно увидеть в районе 1.30-1.32.
Я особо не участвовал в ШОРТе от 1125, мне показалось., что формация еще не полностью созрела для позиционного ШОРТа. поэтому если произойдет отскок, то рассмотрю такой вариант с большей агрессивностью. А также , если рынок откатит больше к 1050, то и после отскока от 1050 будет более четкая техническая картина.
Нужно также наблюдать за нефтью, отказ от отскока от 75 можно будет считать негативным для рынка фактором. Не исключаю, что  нефть должна тестировать уровень 72 доллара образуя 3 дно и после отскока от 72 можно предположить о дальнейшей траектории, если конечно не произойдет неожиданных новостей.
Также необходимо отметить, что золото не рвется в небеса , а ползет медленно и неуверенно, что является частично положительным фактором для рынка.
РТС откатил к уровню, о котором я упоминал ранее, то есть МА50 в районе 1400-1420 и технический отскок вполне вероятен к МА200, как минимум. Интересно, что РТС на дневке нарисовал формацию "Верблюд".

Утренний обзор

 Быстро к 1075-1080 пришли, вчера была полная доминация продавцов, но нужно отметить, что рынок еще находится на приемлемых уровнях, как и товарные рынки.
С технической точки зрения, рынок может создать так называемый паттерн "  three soldiers"  или  "  falling three"    osmar92.livejournal.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD в снижающемся рынке. Не исключаю и  piercing pattern.

Knockdown

 Получился неплохой ответ Бернанке со стороны несогласных :))
Закрепление ниже 1100 по ES открывает цель 1075-1080 ( МА50), о которой я упоминал утром. Но пока все держится на уровнях выше критических, поэтому не будем сгущать краски преждевременно. Вот если провалим 1050-1055, тогда включится реализация ГИПа с плечом на 1131 по SPX, а пока все еще противостояние двух паттернов.
Жалко , конечно, мне тех, кто ловит ножи в рынке, который не имеет стабильной фундаментальной основы. Этот  рынок торгуется  " с листа". Я уже делал пост про падающие ножи, но не все по видимому вникли в сущность.Это не тот рынок , в котором падающие ножи следует рассматривать.
Немного удивляет такое резкое падение евро и фунта, как будто кто то понял, что следующий шаг за Тришеи Кингом.